招商添逸 1 年如期灵通债券型发起式证券投资基金 2025 年度第一次分成公告
招商添逸 1 年如期灵通债券型发起式证
券投资基金 2025 年度第一次分成公告
公告送出日历：2025 年 1 月 20 日
招商添逸 1 年如期灵通债券型发起式证券投资基金 2025 年度第一次分成公告
招商添逸 1 年如期灵通债券
基金称号
型发起式证券投资基金
基金简称 招商添逸 1 年定开债发起式
基金主代码 011294
基金契约凯旋日 2021 年 3 月 17 日
基金措置东说念主称号 招商基金措置有限公司
上海浦东发展银行股份有限
基金托管东说念主称号
公司
《公开召募证券投资基金信
息败露措置方针》《招商添逸
公告依据 证券投资基金基金契约》《招
商添逸 1 年如期灵通债券型
发起式证券投资基金招募说
明书》等
收益分派基准日 2025 年 1 月 15 日
基准日基金份额净值（单元：
东说念主民币元）
基准日基金可供分派利润（单
达成收益分派基准日的谈论 64,153,602.52
位：东说念主民币元）
标的
达成基准日按照基金契约约
定的分成比例蓄意的应分派 -
金额（单元：东说念主民币元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.08
本次分成为 2025 年度的第一
谈论年度分成次数的评释
次分成
职权登记日 2025 年 1 月 21 日
除息日 2025 年 1 月 21 日
现款红利披发日 2025 年 1 月 22 日
分成对象 职权登记日登记在册的本基金份额握有东说念主
选拔红利再投资的投资者其转投基金份额的
红利再投资谈论事项的评释
基金份额净值日为：2025 年 1 月 21 日。
证据财政部、国度税务总局谈论限定，基金
税收谈论事项的评释
向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。
用度谈论事项的评释 2）选拔红利再投资形貌的投资者其红利再投
资的基金份额免收申购用度。
招商添逸 1 年如期灵通债券型发起式证券投资基金 2025 年度第一次分成公告
其基金账户，并自 2025 年 1 月 22 日起蓄意握有天数。2025 年 1 月 23 日起投资者不错查询。
按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入阐明后与红利再投资所得份额一并划
转。
职权，职权登记日央求赎回、转机转出的基金份额享有本次分成职权。
投资者如需修改分成形貌，请务必在职权登记日前一日的来往手艺达成前（即 2025 年 1 月
间提交的修改分成形貌的央求对本次收益分派无效。关于未选拔具体分成形貌的投资者，本
基金默许的分成形貌为现款分成形貌。
网）。
招商基金措置有限公司
